炒股被套是非常普遍的现象,区别就是浮亏和实亏的问题。绝大多数新股民都是被套一族,如果赢利早就落袋为安,或者重新买入股票再次被套。正是由于被套族的存在,才使股票市场能正常运转下去。但话又说回来,“无利不起早”,没有人投资不是为了赢利的,但实际运作过程中,或是由于运气不佳或是由于操作不当,或是判断失误,或是对个股了解不多,买进时赢利的不多,大部分是被套住。被套并不可怕,关键是如何突围、如何解套。
炒股,心理素质是一项不可忽视的优势,要使得自己具备“泰山崩于前而目不瞬”的平静心态,这样,一旦资金被套,才会有冷静突围的机会。
1．正确看待被套
被套或被套后,要端正态度。这一点相当重要。是被套投资者的不服气,赢利投资者的继续运作,使股票市场得以延续下去,最终使股票市场也发展得越来越大。如果你清楚这个股市游戏,就会对被套的态度有所改变,或者变得心平气和了,不要因为被套而耿耿于怀,要相信胜利一定会属于您的。而对于一些股市新手,权当把这些被套当作学费算了。只要你有正确看待被套的态度,那么处理被套就不是件相当难的事。
2．分析自己的错误
“不要让自己被同一块石头绊倒两次。”被套后,一定要分析原因。一旦被套,应仔细分析自己出错在什么地方,找出原因,并总结经验,为以后操作做个借鉴,所谓“吃一堑,长一智”。被套的交易未必代表错误,错误也未必导致被套。错误和失败是最佳的导师,它们让你更加明白你必须永远遵循交易守则。如果你可以真心反省发生错误的理由,重蹈覆辙的可能性便很低。错误一般源于恐惧,若希望提升自己的交易境界,就必须首先承认有恐惧感,然后去克服恐惧感。
3．不要急于扳回损失
由于投资被套很容易令人心情变坏且急于想扳回损失,往往令自己不能正确地思考投资,从而出错。部分投资者被套后,总是急于把亏掉的钱赚回来,只要见到某只个股有机会,就立即买入,甚至重仓杀入,希望一博中的,用赢利来填补被套,但实际上却是再次被套,导致恶性循环,被套越来越深,自己的本钱也逐渐消失殆尽。
4．先给自己放个假
谁也不是神仙,在炒股中,没有人能够保持不败纪录,也没有人能够始终维持超一流的交易业绩。人们在市场操作中表现出某种循环周期,在一段时间内,表现优异,操作屡屡得手；而过一段时间,却表现平平,甚至招致被套。这似乎是一个很正常的现象,不仅在许多中小散户中存在,在一些机构操盘手中也存在。因此,在成功交易之后,应当让自己适当休整一下。
5．不可动摇信心
在股市投资被套后,仍要保持信心。股市操作被套是十分常见的现象,因此不必灰心丧气,仍要保持信心。许多套牢的持股者在股价初级拉高之时,在解套后,争先恐后逃命的不计其数,这也是庄家大肆收集大量筹码的良好时机。因此,一定要有信心,一定要沉得住气。有句话“君子报仇,十年不晚”,套在股市上可说“君子赢利,十年不晚”。我们应学习股票大师利弗莫,他曾经因炒棉花期货亏得一塌糊涂,无处借钱,幸亏一个朋友相助,借钱买了500股,才重新在股市上赚取了百万身家。
要是套住了,比较合理可行的方法是：一旦大盘、个股出现急速调整,先明确判断调整的性质是短线还是中期调整,是否是针对一轮上升行情的回档整理。
这样,才便于合理安排剩余资金展开自救或战略性建仓。而如何准确区分调整行情性质,除了实战经验,技术上有很多踪迹可循,而且越是级别大的回调,各项指标所发出的信号也越明确。
另外,从所持个股的角度来看,还应充分掌握该股的基本面动向,分析是否值得中线持股。接着还要分析主力的操盘手法和持仓成本等要素,目的在于能更好地与庄共舞。
快刀斩乱麻的止损解套投资者在买入股票时,都是认为股价会上涨才买入。但是,买入后并非像预期的那样上涨,而是下跌,此时该怎么办呢？如果任其套牢等到将来再解套,往往是相当被动的,不仅占用资金,错失别的获利机会,更重要的是背上套牢的包袱后,会影响以后的操作心态。特别是高位追涨买入的股票,如果其股价不是像预期的那样上涨反而下跌,谁也不知道它会下跌到什么价位、何年何月才能解套。因此,与其被动套牢,不如快刀斩乱麻,主动止损,暂时认赔出局观望。
止损方法具体有以下几种：
1．心理止损
心理止损法最主要的是指投资者把握个人心理承受能力,设置相应的止损点。例如,在买入股票时设置下跌5%或7%为止损点,或者设置下跌多少钱为止损点,完全是投资者根据个人状况的个性化设置,没有什么特殊的技术要求。但需要强调的一点是,设置止损点超过10%没有任何意义,这和投资者拥有多少资产无关。
2．时间止损
这种止损法是指当买入股票后,在投资者确定的一段时间内股价始终未达到预定目标,等到时间期限结束时,不论盈亏,投资者都坚决卖出手中持股的方法。譬如,短线投资者若对某股的交易周期预计为5天,买入后在买价一线徘徊超过5天,那么其后第二天应坚决出仓。从空间止损来看价格或许还没有抵达止损位置,但是持股时间已跨越了时间的界限,为了不扩大时间的损失,此时不妨先出局。
时间止损是根据交易周期而设计的止损技术,一般使用该方法的投资者大多是运用长时间的科学数学模型测算,拥有高成功率的交易系统,并能严格要求自己执行纪律。时间周期的天数也是严格按照交易系统的要求设置的,通常采用20-30天。
3．技术止损
技术止损法是将止损设置与技术分析相结合,剔除市场的随机波动之后,在关键的技术位设定止损单,从而避免亏损的进一步扩大。这一方法要求投资者有较强的技术分析能力和自制力。技术止损法相比前一种对投资者的要求更高一些,很难找到一个固定的模式。
技术止损法是根据短线技术指标的走坏来止损,而不考虑实际损失的比例或是否是重要价位。一般而言,运用技术止损法,无非就是以小亏赌大盈。技术指标的选择因人而异,其主要的指标有：重要的均线被跌破；趋势线的切线被跌破；头肩顶、双顶或圆弧顶等头部形态的颈线位被跌破；上升通道的下轨被跌破；缺口的附近被跌破等。例如,在上升通道的下轨买入后,等待上升趋势的结束再平仓,并将止损位设在重要的移动线附近。再如,市场进入盘整阶段后,通常出现收敛三角形态,价格与中期均线（一般为10-20天线）的乖离率逐渐缩小。一旦价格对中期均线的乖离率重新放大,则意味着盘局已经结束。此时价格若转入跌势,则应果断离场。在通常的技术分析书都写明了每一种指标在何种情况是卖出信号,同时要注意的是同一种技术指标都有不同的参数选择,短线操作必须使用适合做短线的参数,不能把中长线指标用在做短线上。
4．均线止损
这个方法为大数投资者所采用。例如,以股价跌破5日均线或10日均线为止损点；或者跌破上升趋势线为止损点；或者跌破前期整理平台的下边线为止损点等。但由于心理因素等诸多方面的影响,往往在实战中执行不力。例如,本来设5日均线为止损点,跌破后又设10日线为止损点,再度跌破后极有可能再改为30日均线为止损点等。其实这种方法既简单又实用,只需要投资者日常生活中克服心理障碍即可。
5．一根K线止损
顾名思义就是用一根K线止损,这种止损方法要求投资者技术素质较高,其真实含义是买入股票后股价必须上涨,否则就止损,一般应用于短线强势股和上升通道保持良好的牛股。投资者短线分析技术要有较高水平,对各项技术指标有一定的综合分析能力,对个股盘面变化了然于胸等。这里有两个原则：一是股价跌破前一交易日的中间价即止损,二是股价跌破前一交易日的最低价即止损。
6．无条件止损
不计成本、夺路而逃的止损称为无条件止损。当市场的基本面发生了根本性转折时,投资者应摒弃任何幻想,不计成本地杀出,以求保存实力,择机再战。基本面的变化往往是难以扭转的。基本面恶化时,投资者应当机立断,斩仓出局。
股票投资回避风险的最佳办法就是止损、止损、再止损,别无它法。因此,我们在买入股票时就应设立好止损位并坚决执行,一般短线盘的止损点应控制在10%以内,而中线盘的止损点最好不要超过20%。一旦从最高点跌下来,达到了止损点,就应当果断处置,以免被动。
强留弱汰的换股解套法一旦出现跌势,弱势股和业绩差的股票一般都会受到重创。所以,套住的时候要把自己手中的品种好好审查一下,如果是业绩不佳或走势较弱,就要迅速出手,并同时换成一些业绩好或走势强的品种。换股解套的优点是不受原被套股票的束缚,能有效控制风险；缺点是换股失误会赔了夫人又折兵,增加新的风险。所以投资者在换股时要非常慎重,实际应用中要掌握换股的规律。
换股不等于卖出后立即买入,应在走强时再行介入,以避免再次套牢。
1．留小换大
小盘股因资产重组成本低等原因容易被更多的庄家选中控盘,从而使小盘股股性较活,走势常常强于大盘。所以,小盘股是跑赢大势和手中滞涨股的首选品种。
2．留低换高
低价股一般容易被市场忽视,投资价值往往被市场低估,而且低价股由于绝对位低,进一步下跌空间有限,风险较低。如果是从高位深跌下来的低价股,因为离上档套牢密集区较远,具有一定涨升潜力。而高价股本身的价格就意味着高风险,使高价股面临较大调整压力,所以,换股时要换出高价股,留住低价股。
3．留新换老
新股、次新股由于未经过扩容,流通盘偏小,容易被主力控盘。而且上市时间不长、没有被疯炒过的次新股,上档套牢盘轻。加上次新股刚刚上市募集了大量现金,常具有新的利润增长点。这些因素都很容易引起主流资金的炒作热情。
4．留有庄股换无庄股
有庄股是指有主力介入的股票,介入的主力凭借雄厚的资金往往不理会大盘的起落,自顾自不断推高价,股价呈现出强者恒强的走势。无庄股由于缺乏主力资金关照,里面大多是一些小散户在里面苦苦支撑,如果持有这种股,就只能和其他散户一起苦撑了。
5．留新庄股换老庄股
因为老庄股无论以前是否有过巨幅拉升,或无论是否有获利的时间及空间,只要在长期的时间成本压制下,老庄股都很容易考虑到如何择路而逃,所以,老庄股的上升空间和上升力度都值得怀疑。新庄股指的是主力介入时间没有超过1年的个股。由于新资金刚刚介入,其爆发力往往超过老庄股。
换股是要换能涨的、涨得快的。凡是在底部放量的,在跟随大盘起伏时也会弱于大盘整体走势,即使将来被庄家选中,主力在临建仓前也会把它打下去吸筹。如果已经有庄的股而在底部不放量,只能说明主力早已吸了一肚子货,正想着怎么派发,将来的上升空间可想而知。所以,换股时要尽量关注底部放量股。
7．留主流板块股换冷门股
有些冷门股,每天仅在几分钱里波动,全天成交稀少,如果手中有这样的个股,应该及早把它抛出,换入现在属于主流板块但涨幅还不大的个股。
8．留有潜在题材股换题材明朗股
市场中经常传一些朦胧题材,至于是否真实并不重要,只要能得到投资大众的认同,股价常有喜人的表现。可是题材一旦明朗,炒作便宣告结束了。所以,换股时,要注意选择一些有潜在朦胧题材的个股,不必选利好已经兑现的个股。
换股中最强调“留强汰弱”四字,在牛市行情中真正能让投资者快速解套并获利丰厚的往往是领头羊个股或庄家关注的主流品种,而跟风类个股常常解套较慢、获利稀少。换股时是否能真正做到“留强汰弱”,将直接关系到投资者是否能及时解套扭亏。
做空解套法在大盘或个股持续下跌过程中,将手中被套的股先卖出,等大盘或个股下跌一段时间后,再逢低买回的一种操作技巧。这种方法可以有效降低被套的损失,为将来的解套打下坚实的基础。
举例来说,如当某股跌到9元时,将10元成本买入的1000股股票先抛出,待该股跌到8元时再买回1000股,这样不仅解了套,而且还获得了1000元的做空盈利,股票还是1000股。
当然,有时会发生抛出后不再下跌的可能,这就是做空的风险,但是风险与利润原本就是一对亲兄弟,想获利总会有风险,做多也有可能被套,不也有风险吗？
做空的最根本条件是：对市场整体趋势的研判。只有当判断大盘或个股确实已进入下降通道,后市继续会跌的情况下,才可以应用做空解套策略。
捂股解套法
捂股解套与向下摊平解套同是被动解套策略的一种,也是部分股民被套后的常规招术。这是一种无奈,也是一种企盼。对于捂股不能简单地肯定或否定,而要根据具体情况来分析。下面这些“捂股”招式就是一些既能解套又能获利的实战方法。
1．捂买点低的股票
低买高卖赚取差价是做股票盈利的基本方法。所以买点越低风险越小,捂的价值也就越大。相反,买点高,风险增大,若一味地捂下去就会越套越深,故要捂股票,必先选好买点。
(1)选择大盘买点。一个很简单的方法就是找出大盘指数的峰值和底价,以中值为界,再上下各切一半,找出它的上下值来。下值线以下买进的股票可捂,而上值线以上买进的股票则要坚决抛出。假如某年大盘指数峰值为1052,底价为333,其计算公式如下：
波幅=1052 - 333 =719
波幅中值=719÷2 =359
中值= 359 +333 =692
下值=692-(359÷2) =513
上值=692+(359÷2) =817
从以上公式中可以看出,这一年在513点的下值线以下买进的股票是安全的,在817点上值线以上买进的股则充满风险。
(2)选择个股买点。其方法与大盘相同。
2．捂业绩好的股票
股票值不值得捂的另一因素是要看所买的股票内在素质好不好,这就是我们通常所说的“含金量”,即上市公司的业绩如何。业绩好的股票可放心捂一段时间。
3．捂题材股
股谚有“题材好,捂到老”之说。多次经验证明,捂有题材的股确有收获。但捂这类股需要密切注意股票的动向,若一旦消息明朗,题材丧失,则要尽快出货。若不及时脱身,再次被套就难有出头之日了。
4．捂后市看好的股
在股市有较大行情,后市看好的情况下亦可放心捂股。此所谓“熊市捂钞票,牛市捂股票”。
捂股解套最需要把握的应用原则就是信心和耐心,信心来源于对手中被套股票的认真研究和分析,只有认清持股的内在价值,才能坚定投资者的持股信心。但有了信心还需要有耐心,一轮大的熊市调整周期往往持续时间很长,下跌空间巨大,使投资者感觉牛市的来临遥遥无期,解套无望。恰恰在这时投资者更需要有耐心,千万不能在股市的低谷中斩仓。
向下摊平解套法当整体投资环境并未变坏,只因大盘出现一时性的回档,而使手上持股套牢,那么,在不借钱买股票的原则下,可利用手上的闲置资金向下摊平。也就是说,在股价跌落到一定位置以后,以比第一次更低的价格继续买进该股票,以待股价回升。这就是向下摊平解套。
采取向下摊平解套的前提是投资者必须确认整体投资环境尚可,股市仍无“由多头市场转入空头市场”之可能,否则,很容易陷于愈套愈多的窘境。向下摊平的解套大体上可以分两种：
1．逐次平均买进摊平法
即将要投入股票的资金分成三部分,第一次买进全部资金的1/3,第二次再买进1/3,剩余的1/3最后买进。这种方法不论行情上下,都不冒太大的风险。
2．加倍买进摊平法
加倍买进摊平法有二段式和三段式两种。二段式为将总投资资金分成三份,第一次买进1/3,如果行情下跌,则利用另外的2/3买进；三段式是将总投资资金分成七份,第一次买进1/7,如行情下跌,第二次买进2/7,如行情再下跌,则第三次买进4/7。
应用向下摊平策略最容易出现的失误是在股价还未跌到底时就急于摊平,造成越摊套越深的恶果。因此,摊平时最重要的是强调低位摊平。如果投资者无法确认股价是否到底时,应该采用以不变应万变的捂股策略。如果股价已经启动,投资者错过了摊平的时机,而上升趋势确立时,可以采用留强汰弱的换股策略。
对炒股老手来讲,向下摊平的确是解套的良方,可以创造奇迹。当股票在升势时,大多数点都是好的入场点,碰巧老手一入场,股票开始正常下调,在下调结束回头的时候,老手会考虑再进点股,就算进价较第一次为低也没有关系。这样做的思想基础不是为了解套,而是因为老手们知道股票的升势还在继续。如果你没有将股艺练到准确辨别升势、跌势的地步,请谨记：不要随便向下摊平。
既卖也买的分批解套法
不少人都有“买了就跌,卖了就涨”的痛苦经历。这种情况的发生,多半是由于投资人对个股股性认识不足,走势判断错误所致。因此,如果手上持股“套牢”,却又无法确定该股有无可能持续下跌,则不妨采取“分批解套”的做法。也就是说,将套牢的个股分批卖出；于分批卖出的同时,另行补进其他强势股。如此,既可从买进之强势股中获利弥补,又可避免因为股票套牢而导致心态不好,将手中盘整待涨的个股一次卖光的惨剧。这种方法也是调整仓位与持股结构相结合的有效方法。
股价有高有低,股性有死有活,手上持股较多的投资者,不妨采取分批解套的方法。在此我们建议,百万资金之内,以持仓3只股票为佳,求多求全只能令你手忙脚乱和看盘精力分散,盈亏互补后发现,没有任何概率优势。
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